Há duas maneiras de inserir um saldo inicial no QuickBooks:uma é no momento em que o arquivo da empresa está sendo configurado pela primeira vez no computador; a segunda é uma "edição" onde uma transação pré-datada é inserida após algumas das principais transações terem sido inseridas. A não inserção correta dessas transações pode impossibilitar a reconciliação dessas contas.
Etapa 1
Crie o saldo inicial ao concluir a Entrevista Easy Step. Quando você instala o QuickBooks pela primeira vez em qualquer computador, o software o guiará por uma entrevista básica em formato de perguntas e respostas para ajudar no preenchimento de informações sobre sua empresa. Uma das perguntas finais é "Deseja adicionar sua conta bancária agora?" Clique no botão "Sim" e a janela "adicionar nova conta" aparecerá.
Etapa 2
Dê um nome à conta. Se sua empresa tiver mais de uma conta corrente, uma para folha de pagamento e outra para operações, por exemplo, especifique qual conta você está criando no momento ao nomeá-la. Insira as informações opcionais na parte inferior da tela. Isso inclui a "Descrição" (inserir Conta Corrente ABC, por exemplo). Digite o número da conta bancária e o número de roteamento também. Colocar as informações agora permitirá que os recursos bancários eletrônicos do QuickBooks funcionem. O "Mapeamento de Linha Fiscal" é atribuído automaticamente para você ao Balanço Patrimonial:Conta Caixa.
Etapa 3
Insira o saldo inicial "correto". O saldo inicial "correto" depende de quando essa conta foi aberta. Se a conta está aberta há algum tempo e você acabou de começar a usar o QuickBooks, não vai querer inserir um excesso de transações que já ocorreram. Escolha o mês em que você começará a usar o QuickBooks para reconciliar suas contas. Se você deseja escolher abril como o primeiro mês, clique no botão "Inserir saldo inicial" e insira o saldo final do extrato do mês anterior em março. Você encontrará isso em seu extrato bancário. Digite o último dia de março que o banco usa em seus extratos na caixa "Data de término" e clique em "OK". Isso dá ao mês de abril um saldo inicial para que você possa reconciliar o QuickBooks com o extrato bancário posteriormente.
Etapa 4
Insira o saldo da nova conta bancária. Se você acabou de começar a usar o QuickBooks e acabou de abrir sua conta bancária, insira um saldo zero como saldo final do mês anterior. Comece a usar o programa conforme as instruções e, quando o extrato bancário chegar, facilitará a reconciliação.
Etapa 5
Crie saldos de cartão de crédito, empréstimo e passivo. Retorne ao plano de contas e segure as teclas "CTRL" e "N". Crie uma conta para cada cartão de crédito, empréstimo e conta de responsabilidade que pertence ao seu negócio. Usando o mesmo método usado para inserir um saldo inicial de uma conta bancária, adicione um saldo inicial para cada uma delas. Cada um desses tipos de contas precisará ser reconciliado e, como tal, exigirá um saldo inicial.
